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外汇入门:远期外汇交易是什么?

海投排行2年前 (2022-12-19)资讯441

外汇交易的形式有很多种。今天,我们来谈谈什么是远期外汇交易

(一)远期外汇交易中的交易方式

直接的远期外汇交易:指的是远期外汇市场中的直接交易,而不在其他市场中的相应交易。对于远期汇率的报价,银行通常不采用全额报价,而是采用远期汇率与即期汇率的差额,即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

期权性质的远期外汇交易:公司或企业通常事先不知道其外汇收入的确切日期。因此,我们可以与银行进行期权外汇交易,即给予企业在交易日后一定期限内执行远期合同的权利,如5-6个月。

即期和远期结合型的远期外汇交易。

(二)远期交易报价

在远期外汇交易中,外汇报价更为复杂。因为远期汇率不是已经交割,或正在交割的实现的汇率,而是人们基于即期汇率对未来汇率变化的预测。

(三)基本术语

在远期外汇交易中,经常可以看到许多专业术语,这让初学者感到困惑。因此,有必要在这里理解这些术语。

升水:当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时,称之为升水。例如,在即期外汇市场,美元怼马克的价格比为1:1.75,三个月期的一美元兑马克价是1:1.7393。此时,马克升水。

贴水:当外汇市场上一种货币的远期汇率低于即期汇率时,称为贴水。例如,在即期外汇市场,美元兑马克的价格比为1:1.7393,三个月期的一美元兑马克价是1:1.75。此时,马克贴水。

套算汇率:两种货币之间的价值关系,通常取决于它们各自兑美元的汇率。如果1英镑=2美元,1.5德国马克=1美元,则3马克=1英镑。两种非美元之间的汇率称为套算汇率。

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